| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 162 358.00 | | 162 358.00 | 162 358.00 |
AP Constructions | 241 137.00 | 183 592.00 | 57 545.00 | 241 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 109.00 | 118 510.00 | 9 599.00 | 128 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 001.00 | 200 814.00 | 36 187.00 | 237 001.00 |
AX Avances et acomptes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 024.00 | 506 416.00 | 764 608.00 | 1 271 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BT Marchandises | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BZ Autres créances | 1 698 347.00 | | 1 698 347.00 | 1 698 347.00 |
CF Disponibilités | 482 585.00 | | 482 585.00 | 482 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 093.00 | | 2 206 093.00 | 2 206 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 117.00 | 506 416.00 | 2 970 701.00 | 3 477 117.00 |
CU Autres participations | 489 084.00 | | 489 084.00 | 489 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 2 067 984.00 | 1 930 006.00 | | 2 067 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 840.00 | 137 978.00 | | 268 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 724.00 | 2 077 884.00 | | 2 346 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 283.00 | 394 684.00 | | 372 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 652.00 | 43 595.00 | | 68 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 042.00 | 168 046.00 | | 183 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 977.00 | 606 324.00 | | 623 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 701.00 | 2 684 208.00 | | 2 970 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 728.00 | 236 344.00 | | 277 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 614.00 | | 1 244 614.00 | 1 244 614.00 |
FG Production vendue services | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 032.00 | | 1 245 032.00 | 1 245 032.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 890.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 205.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 91.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 912.00 | 133 246.00 | | 11 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 252.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 252.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 216.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 216.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | 37.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 424.00 | 34 015.00 | | 31 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 052.00 | 1 076 743.00 | | 1 442 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 212.00 | 938 765.00 | | 1 173 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 840.00 | 137 978.00 | | 268 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 967.00 | | 41 669.00 | 1 245 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 614.00 | | 1 271 023.00 | 16 614.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 614.00 | | 607 080.00 | 16 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 858.00 | | | 165 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 024.00 | | 41 669.00 | 582 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 085.00 | | | 498 085.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 526.00 | 48 890.00 | | 457 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 026.00 | 48 890.00 | | 454 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 651.00 | 68 651.00 | | 68 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 677.00 | 109 677.00 | | 109 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 746.00 | 58 746.00 | | 58 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
UX Autres créances clients | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VB T. V. A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VC Groupe et associés | 1 682 802.00 | 1 682 802.00 | | 1 682 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 282.00 | 26 033.00 | 346 249.00 | 372 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 602.00 | 1 702 653.00 | 7 949.00 | 1 710 602.00 |
VW T.V.A. | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 976.00 | 277 727.00 | 346 249.00 | 623 976.00 |