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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 162 358.00 | | 162 358.00 | 162 358.00 |
AP Constructions | 217 767.00 | 165 005.00 | 52 762.00 | 217 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 835.00 | 102 934.00 | 18 901.00 | 121 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 001.00 | 186 087.00 | 50 915.00 | 237 001.00 |
AX Avances et acomptes | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 968.00 | 457 526.00 | 788 442.00 | 1 245 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BT Marchandises | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BZ Autres créances | 1 785 627.00 | | 1 785 627.00 | 1 785 627.00 |
CF Disponibilités | 93 183.00 | | 93 183.00 | 93 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 766.00 | | 1 895 766.00 | 1 895 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 734.00 | 457 526.00 | 2 684 208.00 | 3 141 734.00 |
CU Autres participations | 489 084.00 | | 489 084.00 | 489 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 930 006.00 | 1 682 989.00 | | 1 930 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 978.00 | 247 016.00 | | 137 978.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 884.00 | 1 939 906.00 | | 2 077 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 684.00 | 85 728.00 | | 394 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 595.00 | 124 100.00 | | 43 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 046.00 | 152 715.00 | | 168 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 324.00 | 362 543.00 | | 606 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 208.00 | 2 302 449.00 | | 2 684 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -236 344.00 | 300 875.00 | | -236 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 524.00 | | 873 524.00 | 873 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 525.00 | | 873 525.00 | 873 525.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 534.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 246.00 | 13 774.00 | | 133 246.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 1 093.00 | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 1 093.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 3 512.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 3 512.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | -2 419.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 015.00 | 89 355.00 | | 34 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 743.00 | 2 076 812.00 | | 1 076 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 765.00 | 1 829 795.00 | | 938 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 978.00 | 247 016.00 | | 137 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 875.00 | | 14 225.00 | 1 444 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 150.00 | 498 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 133.00 | 1 245 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 983.00 | 582 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 858.00 | | | 165 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 782.00 | | 14 225.00 | 775 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 235.00 | | | 503 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 961.00 | 51 547.00 | 207 983.00 | 613 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | 580.00 | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 041.00 | 50 967.00 | 207 983.00 | 611 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 594.00 | 43 594.00 | | 43 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 418.00 | 84 418.00 | | 84 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 052.00 | 79 052.00 | | 79 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
UX Autres créances clients | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 591.00 | 45 591.00 | | 45 591.00 |
VB T. V. A. | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VC Groupe et associés | 1 656 982.00 | 1 656 982.00 | | 1 656 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 683.00 | 24 704.00 | 369 979.00 | 394 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 091.00 | 57 091.00 | | 57 091.00 |
VP Divers | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 151.00 | 1 789 202.00 | 7 949.00 | 1 797 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 324.00 | 236 344.00 | 369 979.00 | 606 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |