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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 753.00 | 1 746.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 162 358.00 | | 162 358.00 | 162 358.00 |
AP Constructions | 240 615.00 | 165 933.00 | 74 681.00 | 240 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 016.00 | 144 769.00 | 49 247.00 | 194 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 531.00 | 245 124.00 | 77 406.00 | 322 531.00 |
AX Avances et acomptes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 440.00 | 557 581.00 | 867 859.00 | 1 425 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BT Marchandises | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BZ Autres créances | 1 198 210.00 | | 1 198 210.00 | 1 198 210.00 |
CF Disponibilités | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 098.00 | | 1 240 098.00 | 1 240 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 539.00 | 557 581.00 | 2 107 958.00 | 2 665 539.00 |
CU Autres participations | 489 084.00 | | 489 084.00 | 489 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 376 750.00 | | | 1 376 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 238.00 | | | 306 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 889.00 | | | 1 692 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 849.00 | | | 170 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 778.00 | | | 68 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 441.00 | | | 175 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 068.00 | | | 415 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 958.00 | | | 2 107 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 370.00 | | | 330 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 991 516.00 | | 1 991 516.00 | 1 991 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 516.00 | | 1 991 516.00 | 1 991 516.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 314.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 936.00 | | | 101 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 048.00 | | | 2 095 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 809.00 | | | 1 788 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 238.00 | | | 306 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 637.00 | | 48 019.00 | 1 388 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 900.00 | 501 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 316.00 | 7 900.00 | 1 425 441.00 | 3 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 316.00 | | 757 997.00 | 3 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 858.00 | | | 165 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 294.00 | | 39 019.00 | 722 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 485.00 | | 9 000.00 | 500 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 290.00 | 54 291.00 | | 503 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 1 167.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 704.00 | 53 124.00 | | 502 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 779.00 | 68 779.00 | | 68 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 387.00 | 86 387.00 | | 86 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 703.00 | 54 703.00 | | 54 703.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
UX Autres créances clients | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VC Groupe et associés | 1 190 735.00 | 1 190 735.00 | | 1 190 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 737.00 | 48 039.00 | 84 698.00 | 132 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 487.00 | | | 117 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 078.00 | 1 206 128.00 | 7 949.00 | 1 214 078.00 |
VW T.V.A. | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 069.00 | 330 371.00 | 84 698.00 | 415 069.00 |