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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 200.00 | | 369 200.00 | 369 200.00 |
BZ Autres créances | 650 357.00 | | 650 357.00 | 650 357.00 |
CF Disponibilités | 43 186.00 | | 43 186.00 | 43 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 744.00 | | 1 062 744.00 | 1 062 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 744.00 | | 1 062 744.00 | 1 062 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 087.00 | 155 626.00 | | 164 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 870.00 | 8 460.00 | | 6 870.00 |
DL TOTAL (I) | 306 228.00 | 299 357.00 | | 306 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 699.00 | 2 766.00 | | 478 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 297.00 | | 4 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 394.00 | 186 614.00 | | 168 394.00 |
EA Autres dettes | 105 100.00 | 510 067.00 | | 105 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 515.00 | 703 745.00 | | 756 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 744.00 | 1 003 102.00 | | 1 062 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 983.00 | 72 983.00 | | 72 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 100.00 | 105 100.00 | | 105 100.00 |
UX Autres créances clients | 369 200.00 | | | 369 200.00 |
VC Groupe et associés | 646 696.00 | | | 646 696.00 |
VI Groupe et associés | 478 699.00 | 478 699.00 | | 478 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792.00 | | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 558.00 | 1 019 558.00 | | 1 019 558.00 |
VW T.V.A. | 79 199.00 | 79 199.00 | | 79 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 516.00 | 756 516.00 | | 756 516.00 |