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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 200.00 | | 167 200.00 | 167 200.00 |
BZ Autres créances | 559 305.00 | | 559 305.00 | 559 305.00 |
CF Disponibilités | 33 369.00 | | 33 369.00 | 33 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 927.00 | | 49 927.00 | 49 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 801.00 | | 809 801.00 | 809 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 801.00 | | 809 801.00 | 809 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 039.00 | 170 958.00 | | 177 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 495.00 | 6 081.00 | | 8 495.00 |
DL TOTAL (I) | 320 804.00 | 312 309.00 | | 320 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 517.00 | 23 157.00 | | 28 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 800.00 | 2 537.00 | | 25 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 580.00 | 382 602.00 | | 273 580.00 |
EA Autres dettes | 161 100.00 | 104 100.00 | | 161 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 998.00 | 512 397.00 | | 488 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 801.00 | 824 705.00 | | 809 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 227.00 | 105 227.00 | | 105 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 928.00 | 139 928.00 | | 139 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 100.00 | 161 100.00 | | 161 100.00 |
UX Autres créances clients | 167 200.00 | 167 200.00 | | 167 200.00 |
VB T. V. A. | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VC Groupe et associés | 549 034.00 | 549 034.00 | | 549 034.00 |
VI Groupe et associés | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
VP Divers | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 927.00 | 49 927.00 | | 49 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 432.00 | 776 432.00 | | 776 432.00 |
VW T.V.A. | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 998.00 | 488 998.00 | | 488 998.00 |