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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 521.00 | | 305 521.00 | 305 521.00 |
BZ Autres créances | 397 590.00 | | 397 590.00 | 397 590.00 |
CF Disponibilités | 72 239.00 | | 72 239.00 | 72 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 430.00 | | 794 430.00 | 794 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 430.00 | | 794 430.00 | 794 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 938.00 | 185 533.00 | | 196 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202.00 | 11 405.00 | | 2 202.00 |
DL TOTAL (I) | 334 411.00 | 332 209.00 | | 334 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 012.00 | 3 104.00 | | 28 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 25 800.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 240.00 | 564 415.00 | | 367 240.00 |
EA Autres dettes | 56 967.00 | 77 796.00 | | 56 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 019.00 | 671 116.00 | | 460 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 430.00 | 1 003 324.00 | | 794 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 276.00 | 58 276.00 | | 58 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 967.00 | 56 967.00 | | 56 967.00 |
UX Autres créances clients | 305 521.00 | 305 521.00 | | 305 521.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 391 837.00 | 391 837.00 | | 391 837.00 |
VI Groupe et associés | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 191.00 | 722 191.00 | | 722 191.00 |
VW T.V.A. | 208 875.00 | 208 875.00 | | 208 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 019.00 | 460 019.00 | | 460 019.00 |