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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 518.00 | | 364 518.00 | 364 518.00 |
BZ Autres créances | 547 764.00 | | 547 764.00 | 547 764.00 |
CF Disponibilités | 91 042.00 | | 91 042.00 | 91 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 003 324.00 | | 1 003 324.00 | 1 003 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 324.00 | | 1 003 324.00 | 1 003 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 533.00 | 177 039.00 | | 185 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 405.00 | 8 495.00 | | 11 405.00 |
DL TOTAL (I) | 332 209.00 | 320 804.00 | | 332 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 104.00 | 28 517.00 | | 3 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 415.00 | 273 580.00 | | 564 415.00 |
EA Autres dettes | 77 796.00 | 161 100.00 | | 77 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 116.00 | 488 998.00 | | 671 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 324.00 | 809 801.00 | | 1 003 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 353.00 | 204 353.00 | | 204 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 116.00 | 297 116.00 | | 297 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 796.00 | 77 796.00 | | 77 796.00 |
UX Autres créances clients | 364 518.00 | 364 518.00 | | 364 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VB T. V. A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VC Groupe et associés | 540 956.00 | 540 956.00 | | 540 956.00 |
VI Groupe et associés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 282.00 | 912 282.00 | | 912 282.00 |
VW T.V.A. | 60 753.00 | 60 753.00 | | 60 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 116.00 | 671 116.00 | | 671 116.00 |