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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 969.00 | 13 691.00 | 5 279.00 | 18 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 589.00 | 13 691.00 | 11 899.00 | 25 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 542.00 | | 81 542.00 | 81 542.00 |
BZ Autres créances | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
CF Disponibilités | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 596.00 | | 152 596.00 | 152 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 185.00 | 13 691.00 | 164 495.00 | 178 185.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DL TOTAL (I) | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 243.00 | | | 92 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
EA Autres dettes | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 271.00 | | | 135 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 495.00 | | | 164 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 271.00 | | | 135 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 205.00 | | 392 205.00 | 392 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 205.00 | | 392 205.00 | 392 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 720.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275.00 | | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 245.00 | | | 405 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 102.00 | | | 404 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 788.00 | | 5 537.00 | 22 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 736.00 | 25 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 736.00 | 18 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 188.00 | | 4 517.00 | 17 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 1 020.00 | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 707.00 | 1 720.00 | 2 736.00 | 14 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 707.00 | 1 720.00 | 2 736.00 | 14 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 243.00 | 92 243.00 | | 92 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 81 542.00 | | | 81 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VP Divers | 939.00 | | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 068.00 | 125 468.00 | 5 600.00 | 131 068.00 |
VW T.V.A. | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 271.00 | 135 271.00 | | 135 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 065.00 | | | 82 065.00 |
ST Autres comptes | 137 566.00 | | | 137 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 203.00 | | | 118 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 532.00 | | | 73 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 565.00 | | | 50 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 332.00 | | | 351 332.00 |