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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 976.00 | 10 847.00 | 9 129.00 | 19 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 596.00 | 10 847.00 | 15 749.00 | 26 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 978.00 | | 66 978.00 | 66 978.00 |
BZ Autres créances | 83 632.00 | | 83 632.00 | 83 632.00 |
CF Disponibilités | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 707.00 | | 110 707.00 | 110 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 419.00 | | 298 419.00 | 298 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 015.00 | 10 847.00 | 314 168.00 | 325 015.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
DL TOTAL (I) | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 031.00 | | | 150 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 984.00 | | | 72 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
EA Autres dettes | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 159.00 | | | 285 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 168.00 | | | 314 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 961.00 | | | 173 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 506.00 | | 345 506.00 | 345 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 506.00 | | 345 506.00 | 345 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 584.00 | |
GE Autres charges | | | 2 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 164.00 | | | 402 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 397.00 | | | 396 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 003.00 | | 1 492.00 | 28 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 899.00 | 26 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 899.00 | 19 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 383.00 | | 1 492.00 | 21 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 162.00 | 2 584.00 | 2 899.00 | 11 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 162.00 | 2 584.00 | 2 899.00 | 11 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 984.00 | 72 984.00 | | 72 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 66 978.00 | 66 978.00 | | 66 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VB T. V. A. | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 031.00 | 38 833.00 | 111 198.00 | 150 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 707.00 | 110 707.00 | | 110 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 917.00 | 261 317.00 | 5 600.00 | 266 917.00 |
VW T.V.A. | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 878.00 | 173 680.00 | 111 198.00 | 284 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 602.00 | | | 58 602.00 |
ST Autres comptes | 160 665.00 | | | 160 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 889.00 | | | 84 889.00 |
YT Sous‐traitance | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 097.00 | | | 66 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 192.00 | | | 62 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 492.00 | | | 317 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |