| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 868.00 | 15 839.00 | 4 029.00 | 19 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 488.00 | 15 839.00 | 10 649.00 | 26 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 404.00 | | 87 404.00 | 87 404.00 |
BZ Autres créances | 87 699.00 | | 87 699.00 | 87 699.00 |
CF Disponibilités | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 750.00 | | 98 750.00 | 98 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 086.00 | | 306 086.00 | 306 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 574.00 | 15 839.00 | 316 735.00 | 332 574.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
DL TOTAL (I) | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 681.00 | | | 105 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
EA Autres dettes | 39 961.00 | | | 39 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 854.00 | | | 70 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 345.00 | | | 284 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 735.00 | | | 316 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 374.00 | | | 254 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60.00 | |
FG Production vendue services | | | 434 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 148.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 270.00 | | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 974.00 | | | 454 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 807.00 | | | 451 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 589.00 | | 899.00 | 25 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 969.00 | | 899.00 | 18 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 691.00 | 2 148.00 | | 13 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 691.00 | 2 148.00 | | 13 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 8.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 681.00 | 105 681.00 | | 105 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 854.00 | 70 854.00 | | 70 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 87 404.00 | 87 404.00 | | 87 404.00 |
VB T. V. A. | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 160.00 | 10 189.00 | 29 971.00 | 40 160.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840.00 | | | 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VP Divers | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 026.00 | 72 026.00 | | 72 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 750.00 | 98 750.00 | | 98 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 453.00 | 273 853.00 | 5 600.00 | 279 453.00 |
VW T.V.A. | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 246.00 | 254 275.00 | 29 971.00 | 284 246.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 169.00 | | | 58 169.00 |
ST Autres comptes | 166 574.00 | | | 166 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 584.00 | | | 125 584.00 |
YT Sous‐traitance | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 599.00 | | | 82 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 239.00 | | | 70 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 176.00 | | | 379 176.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |