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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 383.00 | 11 162.00 | 10 222.00 | 21 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 003.00 | 11 162.00 | 16 842.00 | 28 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 366.00 | | 52 366.00 | 52 366.00 |
BZ Autres créances | 83 436.00 | | 83 436.00 | 83 436.00 |
CF Disponibilités | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 466.00 | | 107 466.00 | 107 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 327.00 | | 289 327.00 | 289 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 330.00 | 11 162.00 | 306 168.00 | 317 330.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 053.00 | | | -23 053.00 |
DL TOTAL (I) | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 968.00 | | | 158 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
EA Autres dettes | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 926.00 | | | 282 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 168.00 | | | 306 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 446.00 | | | 268 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
FG Production vendue services | 377 142.00 | -120.00 | 377 022.00 | 377 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 917.00 | -120.00 | 378 797.00 | 378 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 639.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 944.00 | | | 389 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 997.00 | | | 412 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 053.00 | | | -23 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 576.00 | 28 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 576.00 | 21 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 098.00 | 3 639.00 | 10 576.00 | 18 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 098.00 | 3 639.00 | 10 576.00 | 18 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 52 366.00 | 52 366.00 | | 52 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 968.00 | 144 488.00 | 14 480.00 | 158 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 393.00 | 61 393.00 | | 61 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 466.00 | 107 466.00 | | 107 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 868.00 | 243 268.00 | 5 600.00 | 248 868.00 |
VW T.V.A. | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 546.00 | 268 066.00 | 14 480.00 | 282 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 418.00 | | | 52 418.00 |
ST Autres comptes | 141 647.00 | | | 141 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 888.00 | | | 127 888.00 |
YT Sous‐traitance | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 468.00 | | | 72 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 998.00 | | | 44 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 647.00 | | | 341 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |