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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AP Constructions | 27 351.00 | 14 145.00 | 13 205.00 | 27 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 926.00 | 30 141.00 | 79 785.00 | 109 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 594.00 | 44 620.00 | 116 974.00 | 161 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 403.00 | 15 366.00 | 1 309 037.00 | 1 324 403.00 |
BZ Autres créances | 711 050.00 | | 711 050.00 | 711 050.00 |
CF Disponibilités | 370 542.00 | | 370 542.00 | 370 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 502.00 | 15 366.00 | 2 393 135.00 | 2 408 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 095.00 | 59 986.00 | 2 510 109.00 | 2 570 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 142.00 | | | 409 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 728.00 | | | 366 728.00 |
DL TOTAL (I) | 896 870.00 | | | 896 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 544.00 | | | 132 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 891.00 | | | 301 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 053.00 | | | 1 143 053.00 |
EA Autres dettes | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 239.00 | | | 1 613 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 109.00 | | | 2 510 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 239.00 | | | 1 613 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 712 475.00 | 522.00 | 7 712 997.00 | 7 712 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 712 475.00 | 522.00 | 7 712 997.00 | 7 712 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 738 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 245 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 358 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 058.00 | |
GE Autres charges | | | 16 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 338 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 899.00 | | | 43 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 775 310.00 | | | 7 775 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 408 582.00 | | | 7 408 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 728.00 | | | 366 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 594.00 | 5 645.00 | | 161 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 277.00 | 3 599.00 | | 137 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 984.00 | 2 046.00 | | 23 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 620.00 | 12 521.00 | | 44 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 287.00 | 12 521.00 | | 44 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 783.00 | | 5 417.00 | 20 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 783.00 | | 5 417.00 | 20 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 783.00 | | 5 417.00 | 20 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 058.00 | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 891.00 | 301 891.00 | | 301 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 897.00 | 329 897.00 | | 329 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 094.00 | 358 094.00 | | 358 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 005.00 | | | 1 306 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
VB T. V. A. | 49 235.00 | | | 49 235.00 |
VC Groupe et associés | 210.00 | | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VI Groupe et associés | 132 544.00 | 132 544.00 | | 132 544.00 |
VP Divers | 646 225.00 | | | 646 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 801.00 | 160 801.00 | | 160 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 887.00 | 2 019 561.00 | 31 326.00 | 2 050 887.00 |
VW T.V.A. | 294 260.00 | 294 260.00 | | 294 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 473.00 | 1 610 473.00 | | 1 610 473.00 |