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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 283.00 | 3 483.00 | 800.00 | 4 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 626.00 | 29 785.00 | 8 841.00 | 38 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 911.00 | 33 268.00 | 22 643.00 | 55 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 400.00 | 119 673.00 | 1 594 727.00 | 1 714 400.00 |
BZ Autres créances | 879 983.00 | | 879 983.00 | 879 983.00 |
CF Disponibilités | 441 123.00 | | 441 123.00 | 441 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 888.00 | 119 673.00 | 2 916 216.00 | 3 035 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 799.00 | 152 940.00 | 2 938 859.00 | 3 091 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 760 213.00 | | | 760 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
DH Report à nouveau | 524 288.00 | | | 524 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 157.00 | | | 420 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 727.00 | | | 1 248 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 494.00 | | | 307 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346 672.00 | | | 1 346 672.00 |
EA Autres dettes | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 133.00 | | | 1 690 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 859.00 | | | 2 938 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 133.00 | | | 1 690 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 430 250.00 | | 7 430 250.00 | 7 430 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 430 250.00 | | 7 430 250.00 | 7 430 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 529 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 069 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 304 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 683.00 | |
GE Autres charges | | | 10 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 045 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 411.00 | | | 98 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 529 378.00 | | | 7 529 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 109 221.00 | | | 7 109 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 157.00 | | | 420 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 733.00 | 3 307.00 | | 53 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129.00 | 55 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 42 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 155.00 | 883.00 | | 43 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 578.00 | 2 424.00 | | 10 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 714.00 | 1 683.00 | 1 129.00 | 32 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 714.00 | 1 683.00 | 1 129.00 | 32 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 673.00 | | | 119 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 673.00 | | | 119 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 673.00 | | | 119 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 494.00 | 307 494.00 | | 307 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 260.00 | 454 260.00 | | 454 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 778.00 | 272 778.00 | | 272 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 4 714.00 | |
UX Autres créances clients | | 1 570 872.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 143 528.00 | |
VB T. V. A. | | 46 129.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VI Groupe et associés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VP Divers | | 186 151.00 | 616 685.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 477.00 | 188 477.00 | | 188 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 31 017.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 382.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 834 552.00 | 764 927.00 | |
VW T.V.A. | 431 158.00 | 431 158.00 | | 431 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 863.00 | 1 683 863.00 | | 1 683 863.00 |