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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 258.00 | 21 522.00 | 7 735.00 | 29 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 956.00 | 77 598.00 | 55 358.00 | 132 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 032.00 | 99 121.00 | 94 912.00 | 194 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 567.00 | 5 178.00 | 877 389.00 | 882 567.00 |
BZ Autres créances | 733 533.00 | | 733 533.00 | 733 533.00 |
CF Disponibilités | 1 325 667.00 | | 1 325 667.00 | 1 325 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 441.00 | 5 178.00 | 2 937 263.00 | 2 942 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 473.00 | 104 298.00 | 3 032 175.00 | 3 136 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 388 850.00 | | | 388 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 012 445.00 | | | 1 012 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 926.00 | | | 147 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 370.00 | | | 1 281 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 081.00 | | | 373 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 183.00 | | | 1 344 183.00 |
EA Autres dettes | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 805.00 | | | 1 750 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 175.00 | | | 3 032 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 805.00 | | | 1 750 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 260 726.00 | | 6 260 726.00 | 6 260 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 260 726.00 | | 6 260 726.00 | 6 260 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 607 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 213 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 052.00 | |
GE Autres charges | | | 235 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 367 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 788.00 | | | 68 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 916.00 | | | 56 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 607 702.00 | | | 6 607 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 459 776.00 | | | 6 459 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 926.00 | | | 147 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 719.00 | | 11 208.00 | 202 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 932.00 | 31 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 895.00 | 194 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 963.00 | 162 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 969.00 | | 11 208.00 | 160 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 032.00 | 17 052.00 | 9 963.00 | 92 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 032.00 | 17 052.00 | 9 963.00 | 92 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 228 043.00 | | 222 866.00 | 228 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 043.00 | | 222 866.00 | 228 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 043.00 | | 222 866.00 | 228 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 222 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 081.00 | 373 081.00 | | 373 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636 722.00 | 636 722.00 | | 636 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 442.00 | 316 442.00 | | 316 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
UX Autres créances clients | 876 354.00 | 876 354.00 | | 876 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
VB T. V. A. | 59 397.00 | 59 397.00 | | 59 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VI Groupe et associés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VP Divers | 659 044.00 | 276 407.00 | 382 637.00 | 659 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 417.00 | 51 417.00 | | 51 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 280.00 | 1 227 924.00 | 405 356.00 | 1 633 280.00 |
VW T.V.A. | 339 603.00 | 339 603.00 | | 339 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 805.00 | 1 750 805.00 | | 1 750 805.00 |