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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 258.00 | 23 895.00 | 5 363.00 | 29 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 119.00 | 88 404.00 | 43 716.00 | 132 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 179.00 | 112 299.00 | 72 880.00 | 185 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 966.00 | 5 178.00 | 890 788.00 | 895 966.00 |
BZ Autres créances | 388 849.00 | | 388 849.00 | 388 849.00 |
CF Disponibilités | 1 198 788.00 | | 1 198 788.00 | 1 198 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 167.00 | 5 178.00 | 2 478 989.00 | 2 484 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 346.00 | 117 477.00 | 2 551 869.00 | 2 669 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 760 370.00 | | | 760 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 721.00 | | | 212 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 091.00 | | | 1 094 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 865.00 | | | 371 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 439.00 | | | 1 068 439.00 |
EA Autres dettes | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 778.00 | | | 1 457 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 869.00 | | | 2 551 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 778.00 | | | 1 457 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 978 725.00 | | 6 978 725.00 | 6 978 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 978 725.00 | | 6 978 725.00 | 6 978 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 071 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 817 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 541.00 | |
GE Autres charges | | | 14 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 693 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 524.00 | | | 75 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 976.00 | | | 89 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 071 715.00 | | | 7 071 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 858 994.00 | | | 6 858 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 721.00 | | | 212 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 032.00 | | 1 525.00 | 194 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 672.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 016.00 | 23 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 378.00 | 185 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 362.00 | 161 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 214.00 | | 1 525.00 | 162 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 121.00 | 15 541.00 | 2 362.00 | 99 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 121.00 | 15 541.00 | 2 362.00 | 99 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 865.00 | 371 865.00 | | 371 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602 814.00 | 602 814.00 | | 602 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 212.00 | 174 212.00 | | 174 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
UX Autres créances clients | 889 752.00 | 889 752.00 | | 889 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
VB T. V. A. | 58 586.00 | 58 586.00 | | 58 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VP Divers | 302 153.00 | 302 153.00 | | 302 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | 8.00 | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 213.00 | 1 279 166.00 | 20 047.00 | 1 299 213.00 |
VW T.V.A. | 233 483.00 | 233 483.00 | | 233 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 778.00 | 1 457 778.00 | | 1 457 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | | | 188.00 |