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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 685 153.00 | 535 512.00 | 36 149 641.00 | 36 685 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 911 848.00 | | 1 911 848.00 | 1 911 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 597 001.00 | 535 512.00 | 38 061 489.00 | 38 597 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 049.00 | | 204 049.00 | 204 049.00 |
BZ Autres créances | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CF Disponibilités | 71 779.00 | | 71 779.00 | 71 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 710.00 | | 288 710.00 | 288 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 885 710.00 | 535 512.00 | 38 350 198.00 | 38 885 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 000.00 | 19 000.00 | | 1 099 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
DH Report à nouveau | -7 965.00 | | | -7 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 366 266.00 | -7 965.00 | | -2 366 266.00 |
DK Provisions réglementées | 2 330 516.00 | | | 2 330 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 321.00 | 23 072.00 | | 1 067 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 141 556.00 | | | 30 141 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 124 080.00 | | | 7 124 080.00 |
EA Autres dettes | 7 338.00 | 2 260.00 | | 7 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 282 877.00 | 2 260.00 | | 37 282 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 350 198.00 | 25 331.00 | | 38 350 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 226.00 | 2 260.00 | | 2 333 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 895 931.00 | 895 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 895 931.00 | 895 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 330 516.00 | | | 2 330 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330 516.00 | | | 2 330 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 330 516.00 | | | -2 330 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 269.00 | | | 903 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269 535.00 | 7 965.00 | | 3 269 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 366 266.00 | -7 965.00 | | -2 366 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 597 001.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 597 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 685 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 685 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911 848.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 535 512.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 535 512.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 330 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 330 516.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 330 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 124 080.00 | 40 925.00 | | 7 124 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 911 848.00 | 7 338.00 | | 1 911 848.00 |
UX Autres créances clients | 204 049.00 | | | 204 049.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 659.00 | 43 659.00 | | 43 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 097 897.00 | 2 231 402.00 | 9 503 698.00 | 30 097 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 181 052.00 | | | 37 181 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 778.00 | 224 268.00 | 1 904 510.00 | 2 128 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 282 877.00 | 2 333 226.00 | 9 503 698.00 | 37 282 877.00 |