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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 685 153.00 | 2 249 141.00 | 34 436 012.00 | 36 685 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533 695.00 | | 533 695.00 | 533 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 218 848.00 | 2 249 141.00 | 34 969 707.00 | 37 218 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 856.00 | | 256 856.00 | 256 856.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 74 707.00 | | 74 707.00 | 74 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 688.00 | | 341 688.00 | 341 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 560 536.00 | 2 249 141.00 | 35 311 395.00 | 37 560 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 000.00 | 1 099 000.00 | | 1 099 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
DH Report à nouveau | -2 374 230.00 | -7 965.00 | | -2 374 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 671 231.00 | -2 366 266.00 | | -4 671 231.00 |
DK Provisions réglementées | 6 957 973.00 | 2 330 516.00 | | 6 957 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 547.00 | 1 067 321.00 | | 1 023 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 751 633.00 | 30 141 556.00 | | 25 751 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 525 831.00 | 7 124 080.00 | | 8 525 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | | | 258.00 |
EA Autres dettes | | 7 338.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 125.00 | 9 903.00 | | 10 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 287 848.00 | 37 282 877.00 | | 34 287 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 311 395.00 | 38 350 198.00 | | 35 311 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 598 469.00 | 2 333 226.00 | | 2 598 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | 3 174 667.00 | 3 174 668.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | 3 174 667.00 | 3 174 668.00 | 1.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713 629.00 | |
GE Autres charges | | | 17 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 428 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 627 457.00 | 2 330 516.00 | | 4 627 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627 457.00 | 2 330 516.00 | | 4 627 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 627 457.00 | -2 330 516.00 | | -4 627 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 584.00 | 903 269.00 | | 3 189 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 860 815.00 | 3 269 535.00 | | 7 860 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 671 231.00 | -2 366 266.00 | | -4 671 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 597 001.00 | | 22 254.00 | 38 597 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400 406.00 | 533 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400 406.00 | 37 218 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 685 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 685 153.00 | | | 36 685 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911 848.00 | | 22 254.00 | 1 911 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 512.00 | 1 713 629.00 | | 535 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 512.00 | 1 713 629.00 | | 535 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 330 516.00 | 4 627 457.00 | | 2 330 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 330 516.00 | 4 627 457.00 | | 2 330 516.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 627 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 525 831.00 | 48 977.00 | | 8 525 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533 695.00 | | 533 695.00 | 533 695.00 |
UX Autres créances clients | 256 856.00 | 256 856.00 | | 256 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 751 633.00 | 2 539 109.00 | 10 988 771.00 | 25 751 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 393 699.00 | | | 1 393 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 427 412.00 | | | 4 427 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 676.00 | 266 981.00 | 533 695.00 | 800 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 287 848.00 | 2 598 469.00 | 10 988 771.00 | 34 287 848.00 |