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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 685 152.00 | 4 252 750.00 | 32 432 402.00 | 36 685 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437 208.00 | | 437 208.00 | 437 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 122 361.00 | 4 252 750.00 | 32 869 611.00 | 37 122 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 033.00 | | 254 033.00 | 254 033.00 |
CF Disponibilités | 73 991.00 | | 73 991.00 | 73 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 724.00 | | 338 724.00 | 338 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 461 086.00 | 4 252 750.00 | 33 208 335.00 | 37 461 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 000.00 | 1 099 000.00 | | 1 099 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
DH Report à nouveau | -7 045 461.00 | -2 374 230.00 | | -7 045 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 499 284.00 | -4 671 231.00 | | -3 499 284.00 |
DK Provisions réglementées | 10 106 495.00 | 6 957 972.00 | | 10 106 495.00 |
DL TOTAL (I) | 672 785.00 | 1 023 547.00 | | 672 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 285 903.00 | 25 751 633.00 | | 23 285 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 238 690.00 | 8 525 831.00 | | 9 238 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 699.00 | 10 125.00 | | 10 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 535 549.00 | 34 287 847.00 | | 32 535 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 208 335.00 | 35 311 394.00 | | 33 208 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 703 357.00 | 2 598 468.00 | | 2 703 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 568 800.00 | 3 568 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 568 800.00 | 3 568 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 003 609.00 | |
GE Autres charges | | | 96 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 148 522.00 | 4 627 457.00 | | 3 148 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 148 522.00 | 4 627 457.00 | | 3 148 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 148 522.00 | -4 627 457.00 | | -3 148 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 800.00 | 3 189 584.00 | | 3 568 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 068 084.00 | 7 860 815.00 | | 7 068 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 499 284.00 | -4 671 231.00 | | -3 499 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 218 848.00 | | | 37 218 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 486.00 | 437 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 486.00 | 37 122 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 685 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 685 153.00 | | | 36 685 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 695.00 | | | 533 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 249 141.00 | 2 003 610.00 | | 2 249 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249 141.00 | 2 003 610.00 | | 2 249 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 957 973.00 | 3 148 523.00 | | 6 957 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 957 973.00 | 3 148 523.00 | | 6 957 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 238 691.00 | 53 072.00 | | 9 238 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437 209.00 | | 437 209.00 | 437 209.00 |
UX Autres créances clients | 254 034.00 | 254 034.00 | | 254 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 379.00 | 73 379.00 | | 73 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 212 525.00 | 2 565 950.00 | 8 422 821.00 | 23 212 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 708 764.00 | | | 708 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 457 960.00 | | | 2 457 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 942.00 | 264 733.00 | 437 209.00 | 701 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 535 550.00 | 2 703 357.00 | 8 422 821.00 | 32 535 550.00 |