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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 685 152.00 | 6 256 360.00 | 30 428 792.00 | 36 685 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 821.00 | | 305 821.00 | 305 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 990 974.00 | 6 256 360.00 | 30 734 614.00 | 36 990 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 752.00 | | 249 752.00 | 249 752.00 |
CF Disponibilités | 73 280.00 | | 73 280.00 | 73 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 090.00 | | 333 090.00 | 333 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 324 064.00 | 6 256 360.00 | 31 067 704.00 | 37 324 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 000.00 | 1 099 000.00 | | 1 099 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
DH Report à nouveau | -10 544 746.00 | -7 045 461.00 | | -10 544 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 519 672.00 | -3 499 284.00 | | -2 519 672.00 |
DK Provisions réglementées | 12 288 993.00 | 10 106 495.00 | | 12 288 993.00 |
DL TOTAL (I) | 335 610.00 | 672 785.00 | | 335 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 710 036.00 | 23 285 903.00 | | 20 710 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 011 743.00 | 9 238 690.00 | | 10 011 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 057.00 | 10 699.00 | | 10 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 732 093.00 | 32 535 549.00 | | 30 732 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 067 704.00 | 33 208 335.00 | | 31 067 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 814 356.00 | 2 703 357.00 | | 2 814 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 567 632.00 | 3 567 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 567 632.00 | 3 567 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 567 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 003 609.00 | |
GE Autres charges | | | 131 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 416 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 182 497.00 | 3 148 522.00 | | 2 182 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182 497.00 | 3 148 522.00 | | 2 182 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 182 497.00 | -3 148 522.00 | | -2 182 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 632.00 | 3 568 800.00 | | 3 567 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 087 304.00 | 7 068 084.00 | | 6 087 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 519 672.00 | -3 499 284.00 | | -2 519 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 122 362.00 | | | 37 122 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 387.00 | 305 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 387.00 | 36 990 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 685 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 685 153.00 | | | 36 685 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 209.00 | | | 437 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 252 751.00 | 2 003 610.00 | | 4 252 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 252 751.00 | 2 003 610.00 | | 4 252 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 106 495.00 | 2 182 498.00 | | 10 106 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 106 495.00 | 2 182 498.00 | | 10 106 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 305 822.00 | | 305 822.00 | 305 822.00 |
UX Autres créances clients | 249 752.00 | 249 752.00 | | 249 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 631.00 | 259 809.00 | 305 822.00 | 565 631.00 |