| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AH Fonds commercial | 60 958.00 | | 60 958.00 | 60 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 108.00 | 68 009.00 | 20 099.00 | 88 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 121.00 | 68 304.00 | 82 817.00 | 151 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
BZ Autres créances | 195 472.00 | | 195 472.00 | 195 472.00 |
CF Disponibilités | 100 529.00 | | 100 529.00 | 100 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 602.00 | | 315 602.00 | 315 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 723.00 | 68 304.00 | 398 419.00 | 466 723.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -263 095.00 | -243 718.00 | | -263 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 080.00 | -19 378.00 | | 57 080.00 |
DL TOTAL (I) | -197 765.00 | -254 845.00 | | -197 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 314.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 901.00 | 363 164.00 | | 283 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 194.00 | 42 370.00 | | 96 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 128.00 | 145 316.00 | | 127 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 951.00 | 55 968.00 | | 87 951.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 777.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 184.00 | 607 909.00 | | 596 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 419.00 | 353 064.00 | | 398 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 168.00 | | 724 168.00 | 724 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 168.00 | | 724 168.00 | 724 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 109.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 313.00 | 7 431.00 | | 3 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 994.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 533.00 | 994.00 | | 18 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 136.00 | | 1 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562.00 | 419.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904.00 | 555.00 | | 1 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 629.00 | 438.00 | | 16 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 791.00 | -15 188.00 | | 20 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 319.00 | 664 739.00 | | 746 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 238.00 | 684 117.00 | | 689 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 080.00 | -19 378.00 | | 57 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 311.00 | | | 162 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 632.00 | | | 95 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 026.00 | 4 108.00 | 17 832.00 | 82 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 961.00 | | 3 666.00 | 3 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 065.00 | 4 108.00 | 14 166.00 | 78 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
VC Groupe et associés | 172 460.00 | | | 172 460.00 |
VP Divers | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 672.00 | 215 072.00 | 1 600.00 | 216 672.00 |