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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AH Fonds commercial | 60 958.00 | | 60 958.00 | 60 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 472.00 | 73 389.00 | 29 083.00 | 102 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 365.00 | 73 684.00 | 93 681.00 | 167 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 097.00 | | 63 097.00 | 63 097.00 |
BZ Autres créances | 219 652.00 | | 219 652.00 | 219 652.00 |
CF Disponibilités | 124 267.00 | | 124 267.00 | 124 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 003.00 | | 408 003.00 | 408 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 368.00 | 73 684.00 | 501 684.00 | 575 368.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 500.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | | -263 095.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 250.00 | 57 080.00 | | 4 250.00 |
DL TOTAL (I) | 15 000.00 | -197 765.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 153.00 | 306.00 | | 5 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 240.00 | 283 901.00 | | 207 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 445.00 | 96 194.00 | | 123 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 082.00 | 127 128.00 | | 49 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 968.00 | 87 951.00 | | 99 968.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | 705.00 | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 684.00 | 596 184.00 | | 486 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 684.00 | 398 419.00 | | 501 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 442.00 | | 980 442.00 | 980 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 442.00 | | 980 442.00 | 980 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 542.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 277.00 | 3 313.00 | | 1 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 533.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 342.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 338.00 | 562.00 | | 54 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 338.00 | 1 904.00 | | 54 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 338.00 | 16 629.00 | | -54 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 673.00 | 20 791.00 | | -4 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 509.00 | 746 319.00 | | 982 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 259.00 | 689 238.00 | | 978 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 250.00 | 57 080.00 | | 4 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 120.00 | | 19 595.00 | 151 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 351.00 | 167 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 351.00 | 102 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 253.00 | | | 61 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 107.00 | | 17 715.00 | 88 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 880.00 | 1 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 63 096.00 | 63 096.00 | | 63 096.00 |
VC Groupe et associés | 193 399.00 | 193 399.00 | | 193 399.00 |
VP Divers | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 216.00 | 283 736.00 | 3 480.00 | 287 216.00 |