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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AH Fonds commercial | 69 958.00 | | 69 958.00 | 69 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 831.00 | 81 289.00 | 65 542.00 | 146 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 524.00 | 81 584.00 | 142 941.00 | 224 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 233.00 | | 37 233.00 | 37 233.00 |
BZ Autres créances | 71 403.00 | | 71 403.00 | 71 403.00 |
CF Disponibilités | 188 701.00 | | 188 701.00 | 188 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 849.00 | | 298 849.00 | 298 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 373.00 | 81 584.00 | 441 789.00 | 523 373.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 750.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 4 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 207 240.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 720.00 | 123 445.00 | | 140 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 407.00 | 49 082.00 | | 172 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 770.00 | 99 968.00 | | 112 770.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 1 797.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 790.00 | 486 684.00 | | 426 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 789.00 | 501 684.00 | | 441 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 790.00 | | | 426 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 858.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 346.00 | | 1 236 346.00 | 1 236 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 346.00 | | 1 236 346.00 | 1 236 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 900.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 835.00 | 1 277.00 | | 6 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809.00 | | | 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 550.00 | 54 338.00 | | 121 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 430.00 | 54 338.00 | | 125 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 621.00 | -54 338.00 | | -124 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451.00 | -4 673.00 | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 354.00 | 982 509.00 | | 1 244 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 355.00 | 978 259.00 | | 1 244 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 4 250.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 364.00 | | 57 159.00 | 167 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 253.00 | | 9 000.00 | 61 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 471.00 | | 44 359.00 | 102 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 800.00 | 3 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
UX Autres créances clients | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
VC Groupe et associés | 41 971.00 | 41 971.00 | | 41 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 428.00 | 110 148.00 | 7 280.00 | 117 428.00 |