| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 808.00 | | 321 808.00 | 321 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 181.00 | 98 156.00 | 220 025.00 | 318 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 325.00 | 98 156.00 | 1 044 169.00 | 1 142 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 568.00 | | 296 568.00 | 296 568.00 |
BZ Autres créances | 58 306.00 | | 58 306.00 | 58 306.00 |
CF Disponibilités | 321 171.00 | | 321 171.00 | 321 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 752.00 | | 684 752.00 | 684 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 078.00 | 98 156.00 | 1 728 922.00 | 1 827 078.00 |
CU Autres participations | 489 881.00 | | 489 881.00 | 489 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 000.00 | 10 000.00 | | 277 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 698.00 | 4 000.00 | | 62 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 786.00 | 58 698.00 | | 166 786.00 |
DK Provisions réglementées | 861.00 | | | 861.00 |
DL TOTAL (I) | 508 345.00 | 73 698.00 | | 508 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 085.00 | 19.00 | | 448 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 876.00 | 57 000.00 | | 22 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 445.00 | 78 870.00 | | 189 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 239.00 | 95 502.00 | | 300 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 856.00 | 127 621.00 | | 194 856.00 |
EA Autres dettes | 65 075.00 | 22 928.00 | | 65 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 576.00 | 381 940.00 | | 1 220 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 922.00 | 455 639.00 | | 1 728 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 704.00 | 381 940.00 | | 838 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 139 094.00 | | 2 139 094.00 | 2 139 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 094.00 | | 2 139 094.00 | 2 139 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 076.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 142.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 2 737.00 | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 2 737.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 041.00 | 1 505.00 | | 4 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 861.00 | | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 902.00 | 58 505.00 | | 4 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 731.00 | -55 768.00 | | -4 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 253.00 | 22 928.00 | | 60 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 369.00 | 1 127 936.00 | | 2 139 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 583.00 | 1 069 238.00 | | 1 972 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 786.00 | 58 698.00 | | 166 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 473.00 | | 918 381.00 | 236 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 529.00 | 1 142 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 295.00 | 321 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 234.00 | 318 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 253.00 | | 251 850.00 | 70 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 780.00 | | 171 635.00 | 158 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 440.00 | | 494 896.00 | 7 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
UX Autres créances clients | 58 305.00 | 58 305.00 | | 58 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296 568.00 | 296 568.00 | | 296 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 835.00 | 360 380.00 | 12 455.00 | 372 835.00 |