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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 582 156.00 | | 582 156.00 | 582 156.00 |
AP Constructions | 130 319.00 | 130 319.00 | | 130 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 822.00 | 6 768.00 | 1 054.00 | 7 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 646.00 | 164 086.00 | 612 560.00 | 776 646.00 |
BT Marchandises | 170 455.00 | | 170 455.00 | 170 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 154.00 | | 33 154.00 | 33 154.00 |
BZ Autres créances | 42 810.00 | | 42 810.00 | 42 810.00 |
CF Disponibilités | 37 771.00 | | 37 771.00 | 37 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 364.00 | | 291 364.00 | 291 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 010.00 | 164 086.00 | 903 924.00 | 1 068 010.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 458.00 | 13 668.00 | | 14 458.00 |
DG Autres réserves | 153 000.00 | 138 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 005.00 | 3 995.00 | | 4 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 210.00 | 15 799.00 | | 26 210.00 |
DL TOTAL (I) | 397 672.00 | 371 463.00 | | 397 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 222.00 | 64 952.00 | | 5 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 995.00 | 294 089.00 | | 316 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 894.00 | 97 384.00 | | 109 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 140.00 | 46 640.00 | | 74 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 252.00 | 503 066.00 | | 506 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 924.00 | 874 528.00 | | 903 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 905.00 | | 2 340.00 | 777 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 104.00 | 29 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 598.00 | 776 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 495.00 | 165 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 156.00 | | | 582 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 570.00 | | 1 065.00 | 166 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 179.00 | | 1 275.00 | 29 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 154.00 | 250.00 | 2 318.00 | 166 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 154.00 | 250.00 | 2 318.00 | 166 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 894.00 | 109 894.00 | | 109 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 350.00 | 1 120.00 | | 23 350.00 |
UX Autres créances clients | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
VB T. V. A. | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
VC Groupe et associés | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VI Groupe et associés | 316 995.00 | 46 995.00 | 270 000.00 | 316 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 477.00 | | | 59 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 068.00 | 83 838.00 | 22 230.00 | 106 068.00 |
VW T.V.A. | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 252.00 | 236 252.00 | 270 000.00 | 506 252.00 |