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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 582 156.00 | | 582 156.00 | 582 156.00 |
AP Constructions | 130 319.00 | 130 319.00 | | 130 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 680.00 | 9 234.00 | 2 446.00 | 11 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 287.00 | 143 702.00 | 615 585.00 | 759 287.00 |
BT Marchandises | 138 257.00 | | 138 257.00 | 138 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
BZ Autres créances | 51 995.00 | | 51 995.00 | 51 995.00 |
CF Disponibilités | 75 313.00 | | 75 313.00 | 75 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 503.00 | | 301 503.00 | 301 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 790.00 | 143 702.00 | 917 088.00 | 1 060 790.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 200 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 084.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 201 800.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 414.00 | 5 104.00 | | 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 810.00 | 41 426.00 | | 10 810.00 |
DL TOTAL (I) | 726 224.00 | 465 414.00 | | 726 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 120 189.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 204.00 | 327 008.00 | | 3 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 403.00 | 115 776.00 | | 110 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 036.00 | 73 526.00 | | 77 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 864.00 | 636 499.00 | | 190 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 088.00 | 1 101 913.00 | | 917 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 594.00 | | 2 655.00 | 757 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 961.00 | 30 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961.00 | 759 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 156.00 | | | 582 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 972.00 | | 1 177.00 | 144 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 466.00 | | 1 478.00 | 30 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 319.00 | 2 384.00 | | 141 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 319.00 | 2 384.00 | | 141 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 403.00 | 110 403.00 | | 110 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
UX Autres créances clients | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
VB T. V. A. | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VC Groupe et associés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 916.00 | 87 933.00 | 24 983.00 | 112 916.00 |
VW T.V.A. | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 864.00 | 190 864.00 | | 190 864.00 |