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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 582 156.00 | | 582 156.00 | 582 156.00 |
AP Constructions | 130 319.00 | 130 319.00 | | 130 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 548.00 | 3 743.00 | 3 805.00 | 7 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 690.00 | 138 062.00 | 615 628.00 | 753 690.00 |
BT Marchandises | 173 622.00 | | 173 622.00 | 173 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
BZ Autres créances | 51 281.00 | | 51 281.00 | 51 281.00 |
CF Disponibilités | 52 263.00 | | 52 263.00 | 52 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 158.00 | | 305 158.00 | 305 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 848.00 | 138 062.00 | 920 787.00 | 1 058 848.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 768.00 | 14 458.00 | | 15 768.00 |
DG Autres réserves | 177 000.00 | 153 000.00 | | 177 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 904.00 | 4 005.00 | | 4 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 405.00 | 26 210.00 | | 24 405.00 |
DL TOTAL (I) | 422 078.00 | 397 672.00 | | 422 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 5 222.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 224.00 | 316 995.00 | | 330 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 032.00 | 109 894.00 | | 107 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 234.00 | 74 140.00 | | 61 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 709.00 | 506 252.00 | | 498 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 787.00 | 903 924.00 | | 920 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 646.00 | | 4 832.00 | 776 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 126.00 | 29 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 788.00 | 753 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 663.00 | 141 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 156.00 | | | 582 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 140.00 | | 3 389.00 | 165 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 350.00 | | 1 443.00 | 29 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 086.00 | 638.00 | 26 663.00 | 164 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 086.00 | 638.00 | 26 663.00 | 164 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 032.00 | 107 032.00 | | 107 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 667.00 | 1 100.00 | | 23 667.00 |
UX Autres créances clients | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
VB T. V. A. | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VC Groupe et associés | 8 870.00 | 2 000.00 | 6 870.00 | 8 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 330 224.00 | 20 224.00 | 310 000.00 | 330 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 510.00 | 73 073.00 | 29 437.00 | 102 510.00 |
VW T.V.A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 709.00 | 188 709.00 | 310 000.00 | 498 709.00 |