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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 582 156.00 | | 582 156.00 | 582 156.00 |
AP Constructions | 130 319.00 | 130 319.00 | | 130 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 653.00 | 7 000.00 | 3 653.00 | 10 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 466.00 | | 24 466.00 | 24 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 594.00 | 141 319.00 | 616 275.00 | 757 594.00 |
BT Marchandises | 126 340.00 | | 126 340.00 | 126 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
BZ Autres créances | 43 835.00 | | 43 835.00 | 43 835.00 |
CF Disponibilités | 256 279.00 | | 256 279.00 | 256 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 638.00 | | 485 638.00 | 485 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 232.00 | 141 319.00 | 1 101 913.00 | 1 243 232.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 084.00 | 16 988.00 | | 17 084.00 |
DG Autres réserves | 201 800.00 | 200 000.00 | | 201 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 104.00 | 5 090.00 | | 5 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 426.00 | 1 910.00 | | 41 426.00 |
DL TOTAL (I) | 465 414.00 | 423 985.00 | | 465 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 189.00 | 184.00 | | 120 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 008.00 | 334 404.00 | | 327 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 776.00 | 125 385.00 | | 115 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 526.00 | 49 923.00 | | 73 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 499.00 | 509 896.00 | | 636 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 913.00 | 933 884.00 | | 1 101 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 377.00 | | 3 253.00 | 756 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 971.00 | 30 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 036.00 | 757 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064.00 | 144 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 156.00 | | | 582 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 015.00 | | 2 021.00 | 144 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 205.00 | | 1 232.00 | 30 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 848.00 | 2 535.00 | 1 064.00 | 139 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 848.00 | 2 535.00 | 1 064.00 | 139 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 776.00 | 115 776.00 | | 115 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 466.00 | 1 000.00 | 23 466.00 | 24 466.00 |
UX Autres créances clients | 51 350.00 | 51 350.00 | | 51 350.00 |
VB T. V. A. | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VC Groupe et associés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 327 008.00 | 17 008.00 | 310 000.00 | 327 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VP Divers | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 485.00 | 104 019.00 | 23 466.00 | 127 485.00 |
VW T.V.A. | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 499.00 | 326 499.00 | 310 000.00 | 636 499.00 |