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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 308.00 | | 74 308.00 | 74 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 025.00 | 17 036.00 | 18 988.00 | 36 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 175.00 | 7 890.00 | 45 284.00 | 53 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 569.00 | 24 926.00 | 140 643.00 | 165 569.00 |
BT Marchandises | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BZ Autres créances | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CF Disponibilités | 132 383.00 | | 132 383.00 | 132 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 377.00 | | 158 377.00 | 158 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 947.00 | 24 926.00 | 299 020.00 | 323 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 202 434.00 | 200 412.00 | | 202 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 847.00 | 2 021.00 | | 39 847.00 |
DL TOTAL (I) | 250 751.00 | 210 904.00 | | 250 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 968.00 | 3 543.00 | | 10 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 5 369.00 | | 6 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 106.00 | 26 856.00 | | 24 106.00 |
EA Autres dettes | 7 093.00 | 11 482.00 | | 7 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 269.00 | 47 251.00 | | 48 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 020.00 | 258 156.00 | | 299 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 529 939.00 | |
FD Production vendue biens | | | 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 530 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 342.00 | |
GE Autres charges | | | 4 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 126.00 | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | 126.00 | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 513.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 399.00 | 316.00 | | 2 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 498.00 | 829.00 | | 2 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 225.00 | -702.00 | | -2 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 310.00 | 491 422.00 | | 538 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 463.00 | 489 400.00 | | 498 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 847.00 | 2 021.00 | | 39 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 769.00 | | 59 886.00 | 161 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 085.00 | 165 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 085.00 | 89 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 308.00 | | | 74 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 718.00 | | 59 567.00 | 85 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743.00 | | 319.00 | 1 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 269.00 | 9 340.00 | 53 683.00 | 69 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 269.00 | 9 340.00 | 53 683.00 | 69 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VI Groupe et associés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |