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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 308.00 | | 74 308.00 | 74 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 775.00 | 34 423.00 | 7 352.00 | 41 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 938.00 | 57 801.00 | 78 136.00 | 135 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 084.00 | 92 224.00 | 161 859.00 | 254 084.00 |
BT Marchandises | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CF Disponibilités | 174 284.00 | | 174 284.00 | 174 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 440.00 | | 188 440.00 | 188 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 524.00 | 92 224.00 | 350 300.00 | 442 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 274 187.00 | 274 187.00 | | 274 187.00 |
DH Report à nouveau | -640.00 | -11 543.00 | | -640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 847.00 | 10 902.00 | | -11 847.00 |
DL TOTAL (I) | 270 168.00 | 282 016.00 | | 270 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 775.00 | 30 000.00 | | 32 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | 842.00 | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 130.00 | 3 365.00 | | 8 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 861.00 | 33 283.00 | | 33 861.00 |
EA Autres dettes | 3 787.00 | 3 022.00 | | 3 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 131.00 | 70 514.00 | | 80 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 300.00 | 352 531.00 | | 350 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 530 566.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 537 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 543.00 | 115.00 | | 8 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 543.00 | 115.00 | | 8 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 1 392.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 1 392.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 441.00 | -1 276.00 | | 8 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 105.00 | 585 040.00 | | 621 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 952.00 | 574 137.00 | | 632 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 847.00 | 10 902.00 | | -11 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 453.00 | | 13 204.00 | 242 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 572.00 | 254 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 572.00 | 177 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 308.00 | | | 74 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 083.00 | | 13 204.00 | 166 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 812.00 | 23 986.00 | 1 573.00 | 69 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 812.00 | 23 986.00 | 1 573.00 | 69 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 775.00 | 2 850.00 | 29 925.00 | 32 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 483.00 | 10 436.00 | 2 047.00 | 12 483.00 |
VW T.V.A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 131.00 | 50 206.00 | 29 925.00 | 80 131.00 |