| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 308.00 | | 74 308.00 | 74 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 025.00 | 26 493.00 | 9 531.00 | 36 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 480.00 | 20 172.00 | 100 307.00 | 120 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 874.00 | 46 666.00 | 186 208.00 | 232 874.00 |
BT Marchandises | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BZ Autres créances | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
CF Disponibilités | 77 141.00 | | 77 141.00 | 77 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 560.00 | | 115 560.00 | 115 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 435.00 | 46 666.00 | 301 769.00 | 348 435.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 274 187.00 | 242 281.00 | | 274 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 543.00 | 31 905.00 | | -11 543.00 |
DL TOTAL (I) | 271 113.00 | 282 657.00 | | 271 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 10 779.00 | | 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 406.00 | 12 153.00 | | 4 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 751.00 | 25 829.00 | | 22 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 594.00 | 6 934.00 | | 2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 655.00 | 55 696.00 | | 30 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 769.00 | 338 353.00 | | 301 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 654 575.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 654 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 28.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 227.00 | 555.00 | | 40 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 103.00 | -527.00 | | -40 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 700.00 | 618 908.00 | | 663 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 244.00 | 587 002.00 | | 675 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 543.00 | 31 905.00 | | -11 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 375.00 | | 59 500.00 | 173 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 308.00 | | | 74 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 005.00 | | 59 500.00 | 97 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 977.00 | 11 689.00 | | 34 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 977.00 | 11 689.00 | | 34 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VI Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 675.00 | 33 628.00 | 2 047.00 | 35 675.00 |
VW T.V.A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |