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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 308.00 | | 74 308.00 | 74 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 025.00 | 31 221.00 | 4 803.00 | 36 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 058.00 | 38 589.00 | 91 468.00 | 130 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 452.00 | 69 811.00 | 172 641.00 | 242 452.00 |
BT Marchandises | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BZ Autres créances | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
CF Disponibilités | 124 721.00 | | 124 721.00 | 124 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 343.00 | 69 811.00 | 352 531.00 | 422 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 274 187.00 | 274 187.00 | | 274 187.00 |
DH Report à nouveau | -11 543.00 | | | -11 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 902.00 | -11 543.00 | | 10 902.00 |
DL TOTAL (I) | 282 016.00 | 271 113.00 | | 282 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 902.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 365.00 | 4 406.00 | | 3 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 283.00 | 22 751.00 | | 33 283.00 |
EA Autres dettes | 3 022.00 | 2 594.00 | | 3 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 514.00 | 30 655.00 | | 70 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 531.00 | 301 769.00 | | 352 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 508 753.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 521 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 123.00 | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 123.00 | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 392.00 | 227.00 | | 1 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | 40 227.00 | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 276.00 | -40 103.00 | | -1 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 040.00 | 663 700.00 | | 585 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 137.00 | 675 244.00 | | 574 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 902.00 | -11 543.00 | | 10 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 875.00 | 9 578.00 | | 232 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 308.00 | | | 74 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 505.00 | 9 578.00 | | 156 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 666.00 | 23 146.00 | | 46 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 666.00 | 23 146.00 | | 46 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 638.00 | 44 591.00 | 2 047.00 | 46 638.00 |
VW T.V.A. | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 516.00 | 70 516.00 | | 70 516.00 |