| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 035.00 | 66 200.00 | 835.00 | 67 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 679.00 | 56 052.00 | 6 628.00 | 62 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 715.00 | 122 252.00 | 107 463.00 | 229 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
BT Marchandises | 45 551.00 | | 45 551.00 | 45 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 996.00 | | 58 996.00 | 58 996.00 |
BZ Autres créances | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 171 327.00 | | 171 327.00 | 171 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 007.00 | | 321 007.00 | 321 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 722.00 | 122 252.00 | 428 470.00 | 550 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 80 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 187 728.00 | 494 886.00 | | 187 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 893.00 | 71 050.00 | | 46 893.00 |
DL TOTAL (I) | 286 622.00 | 653 936.00 | | 286 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 246 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 379.00 | 30 190.00 | | 38 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 278.00 | 61 183.00 | | 103 278.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 20.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 849.00 | 337 987.00 | | 141 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 470.00 | 991 924.00 | | 428 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 849.00 | 337 987.00 | | 141 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 881.00 | | 1 070 881.00 | 1 070 881.00 |
FD Production vendue biens | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
FG Production vendue services | 283 552.00 | | 283 552.00 | 283 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 325.00 | | 1 355 325.00 | 1 355 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 747.00 | 40 597.00 | | 38 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 374.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 100.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 2 474.00 | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 598.00 | 301.00 | | 4 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 652.00 | 2 173.00 | | 1 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 097.00 | 20 156.00 | | 10 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 257.00 | 1 393 944.00 | | 1 367 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 364.00 | 1 322 893.00 | | 1 320 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 893.00 | 71 050.00 | | 46 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 144.00 | | | 243 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 429.00 | 229 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 429.00 | 129 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 144.00 | | | 143 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 193.00 | 6 890.00 | 8 831.00 | 124 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 193.00 | 6 890.00 | 8 831.00 | 124 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 58 996.00 | | | 58 996.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VI Groupe et associés | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 054.00 | 81 054.00 | | 81 054.00 |
VW T.V.A. | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 849.00 | 141 849.00 | | 141 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 124.00 | 16 083.00 | | 17 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 868.00 | 20 363.00 | | 22 868.00 |
ST Autres comptes | 53 780.00 | 47 932.00 | | 53 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 724.00 | 30 949.00 | | 32 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 338 887.00 | 336 146.00 | | 338 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | 1 047.00 | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 173.00 | 17 130.00 | | 18 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 823.00 | 222 111.00 | | 215 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 075.00 | 144 516.00 | | 137 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 259.00 | 435 390.00 | | 448 259.00 |