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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 833.00 | 65 701.00 | 11 131.00 | 76 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 236.00 | 58 704.00 | 8 532.00 | 67 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 069.00 | 124 406.00 | 119 663.00 | 244 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 871.00 | | 24 871.00 | 24 871.00 |
BT Marchandises | 39 156.00 | | 39 156.00 | 39 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 066.00 | | 61 066.00 | 61 066.00 |
BZ Autres créances | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
CF Disponibilités | 292 626.00 | | 292 626.00 | 292 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 355.00 | | 443 355.00 | 443 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 424.00 | 124 406.00 | 563 018.00 | 687 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 230 513.00 | 181 622.00 | | 230 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 422.00 | 101 892.00 | | 121 422.00 |
DL TOTAL (I) | 403 935.00 | 335 513.00 | | 403 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 700.00 | 17 041.00 | | 69 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 310.00 | 93 273.00 | | 50 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 680.00 | 59 149.00 | | 38 680.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 083.00 | 169 786.00 | | 159 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 018.00 | 505 299.00 | | 563 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 169 758.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 323.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 099.00 | | 8 750.00 | 242 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 780.00 | 244 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 780.00 | 144 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 099.00 | | 8 750.00 | 142 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 132.00 | 5 054.00 | 6 780.00 | 126 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 132.00 | 5 054.00 | 6 780.00 | 126 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 61 066.00 | 61 066.00 | | 61 066.00 |
VB T. V. A. | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VI Groupe et associés | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 702.00 | 86 702.00 | | 86 702.00 |
VW T.V.A. | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 083.00 | 159 083.00 | | 159 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
ST Autres comptes | 50 430.00 | | | 50 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
YT Sous‐traitance | 414 531.00 | | | 414 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 089.00 | | | 201 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 395.00 | | | 111 395.00 |
ZE Dividendes | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 964.00 | | | 518 964.00 |