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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 060.00 | 68 762.00 | 17 298.00 | 86 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 258.00 | 61 534.00 | 47 723.00 | 109 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 318.00 | 130 296.00 | 165 022.00 | 295 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 336.00 | | 34 336.00 | 34 336.00 |
BT Marchandises | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 446.00 | | 55 446.00 | 55 446.00 |
BZ Autres créances | 37 009.00 | | 37 009.00 | 37 009.00 |
CF Disponibilités | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 270.00 | | 371 270.00 | 371 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 588.00 | 130 296.00 | 536 292.00 | 666 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 298 935.00 | 230 513.00 | | 298 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 420.00 | 121 422.00 | | 83 420.00 |
DL TOTAL (I) | 434 356.00 | 403 935.00 | | 434 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 211.00 | 69 700.00 | | 11 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 496.00 | 50 310.00 | | 53 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 626.00 | 38 680.00 | | 35 626.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 393.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 936.00 | 159 083.00 | | 101 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 292.00 | 563 018.00 | | 536 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 936.00 | | | 101 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 069.00 | | 56 913.00 | 244 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 664.00 | 295 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 664.00 | 195 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 069.00 | | 56 913.00 | 144 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 406.00 | 11 554.00 | 5 664.00 | 124 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 406.00 | 11 554.00 | 5 664.00 | 124 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 496.00 | 53 496.00 | | 53 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 55 446.00 | 55 446.00 | | 55 446.00 |
VB T. V. A. | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 430.00 | 96 430.00 | | 96 430.00 |
VW T.V.A. | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 936.00 | 101 936.00 | | 101 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
ST Autres comptes | 51 419.00 | | | 51 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 288.00 | | | 38 288.00 |
YT Sous‐traitance | 396 718.00 | | | 396 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 748.00 | | | 182 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 530.00 | | | 101 530.00 |
ZE Dividendes | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 059.00 | | | 504 059.00 |