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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 753.00 | 66 941.00 | 6 812.00 | 73 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 346.00 | 59 191.00 | 9 155.00 | 68 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 099.00 | 126 132.00 | 115 967.00 | 242 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
BT Marchandises | 44 461.00 | | 44 461.00 | 44 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 988.00 | | 51 988.00 | 51 988.00 |
BZ Autres créances | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CF Disponibilités | 266 428.00 | | 266 428.00 | 266 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 332.00 | | 389 332.00 | 389 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 431.00 | 126 132.00 | 505 299.00 | 631 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 181 622.00 | | | 181 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 892.00 | | | 101 892.00 |
DL TOTAL (I) | 335 513.00 | | | 335 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 273.00 | | | 93 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 149.00 | | | 59 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 786.00 | | | 169 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 299.00 | | | 505 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 758.00 | | | 169 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 715.00 | | 12 384.00 | 229 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 715.00 | | 12 384.00 | 129 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 252.00 | 3 880.00 | | 122 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 252.00 | 3 880.00 | | 122 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 273.00 | 93 273.00 | | 93 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
UX Autres créances clients | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 466.00 | 57 466.00 | | 57 466.00 |
VW T.V.A. | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 786.00 | 169 786.00 | | 169 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
ST Autres comptes | 48 362.00 | | | 48 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
YT Sous‐traitance | 338 458.00 | | | 338 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 442.00 | | | 176 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 816.00 | | | 98 816.00 |
ZE Dividendes | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 120.00 | | | 447 120.00 |