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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 798 285.00 | 523 453.00 | 274 833.00 | 798 285.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 843 775.00 | 523 453.00 | 320 323.00 | 843 775.00 |
072 Créances – Autres | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 134 323.00 | | 134 323.00 | 134 323.00 |
084 Disponibilités | 34 717.00 | | 34 717.00 | 34 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 010.00 | | 173 010.00 | 173 010.00 |
110 Total général Actif | 1 016 785.00 | 523 453.00 | 493 332.00 | 1 016 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | 229 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 487.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 873.00 | | | 61 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 410.00 | | | 264 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 989.00 | | | 989.00 |
230 Autres produits | 194.00 | | | 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 466.00 | | | 327 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
242 Autres charges externes. | 102 564.00 | | | 102 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 650.00 | | | 75 650.00 |
252 Charges sociales | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 586.00 | | | 60 586.00 |
262 Autres charges | 738.00 | | | 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 176.00 | | | 288 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 291.00 | | | 39 291.00 |
280 Produits financiers | 287.00 | | | 287.00 |
294 Charges financières | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 95 786.00 | | | 95 786.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 514.00 | | | 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 747 476.00 | | | 747 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 299.00 | | | 96 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 926.00 | | | 38 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |