| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 848 333.00 | 630 043.00 | 218 290.00 | 848 333.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 893 823.00 | 630 043.00 | 263 780.00 | 893 823.00 |
072 Créances – Autres | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
084 Disponibilités | 84 534.00 | | 84 534.00 | 84 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 626.00 | | 128 626.00 | 128 626.00 |
110 Total général Actif | 1 022 449.00 | 630 043.00 | 392 406.00 | 1 022 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | 268 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 061.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 850.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 484.00 | | | 56 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 450.00 | | | 245 450.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 964.00 | | | 301 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
242 Autres charges externes. | 93 141.00 | | | 93 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 777.00 | | | 74 777.00 |
252 Charges sociales | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 641.00 | | | 49 641.00 |
262 Autres charges | 562.00 | | | 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 254.00 | | | 275 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 876 973.00 | | | 876 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |