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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 831 483.00 | 580 402.00 | 251 081.00 | 831 483.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 876 973.00 | 580 402.00 | 296 571.00 | 876 973.00 |
072 Créances – Autres | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 565.00 | | 40 565.00 | 40 565.00 |
084 Disponibilités | 49 524.00 | | 49 524.00 | 49 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 325.00 | | 94 325.00 | 94 325.00 |
110 Total général Actif | 971 298.00 | 580 402.00 | 390 896.00 | 971 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | 261 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 116.00 | | | 48 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 806.00 | | | 258 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
230 Autres produits | 756.00 | | | 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 754.00 | | | 308 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
242 Autres charges externes. | 113 860.00 | | | 113 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 604.00 | | | 73 604.00 |
252 Charges sociales | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 949.00 | | | 56 949.00 |
262 Autres charges | 622.00 | | | 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 767.00 | | | 298 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
280 Produits financiers | 222.00 | | | 222.00 |
294 Charges financières | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | | | 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 594.00 | | | 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 514.00 | | | 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 843 775.00 | | | 843 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |