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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 849 493.00 | 675 916.00 | 173 577.00 | 849 493.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 894 983.00 | 675 916.00 | 219 067.00 | 894 983.00 |
072 Créances – Autres | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 705.00 | | 90 705.00 | 90 705.00 |
084 Disponibilités | 66 342.00 | | 66 342.00 | 66 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 647.00 | | 160 647.00 | 160 647.00 |
110 Total général Actif | 1 055 630.00 | 675 916.00 | 379 714.00 | 1 055 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | 289 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 344.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 314.00 | | | 48 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 669.00 | | | 194 669.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
230 Autres produits | 410.00 | | | 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 143.00 | | | 253 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
242 Autres charges externes. | 96 746.00 | | | 96 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 359.00 | | | 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 525.00 | | | 62 525.00 |
252 Charges sociales | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 873.00 | | | 45 873.00 |
262 Autres charges | 755.00 | | | 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 766.00 | | | 236 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
294 Charges financières | 745.00 | | | 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 891.00 | | | 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 893 823.00 | | | 893 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 127.00 | | | 127.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 127.00 | | | 127.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 127.00 | | | 127.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 127.00 | | | 127.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |