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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 421.00 | 2 227.00 | 193.00 | 2 421.00 |
040 Immobilisations financières | 811 597.00 | | 811 597.00 | 811 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 815 013.00 | 3 222.00 | 811 791.00 | 815 013.00 |
072 Créances – Autres | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
084 Disponibilités | 557 852.00 | | 557 852.00 | 557 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 560 947.00 | | 560 947.00 | 560 947.00 |
110 Total général Actif | 1 375 961.00 | 3 222.00 | 1 372 738.00 | 1 375 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 008 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 153 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 372 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 006.00 | | | 192 006.00 |
242 Autres charges externes. | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | | | 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 057.00 | | | 120 057.00 |
252 Charges sociales | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 315.00 | | | 315.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 539.00 | | | 152 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 467.00 | | | 39 467.00 |
280 Produits financiers | 102 649.00 | | | 102 649.00 |
294 Charges financières | 284.00 | | | 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 231.00 | | | 134 231.00 |