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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
040 Immobilisations financières | 772 500.00 | | 772 500.00 | 772 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 775 916.00 | 3 416.00 | 772 500.00 | 775 916.00 |
072 Créances – Autres | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
084 Disponibilités | 541 260.00 | | 541 260.00 | 541 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 542 284.00 | | 542 284.00 | 542 284.00 |
110 Total général Actif | 1 318 200.00 | 3 416.00 | 1 314 784.00 | 1 318 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 139 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 174 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 314 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 018.00 | | | 192 018.00 |
242 Autres charges externes. | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 801.00 | | | -2 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | | | 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 065.00 | | | 132 065.00 |
252 Charges sociales | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 409.00 | | | 163 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
280 Produits financiers | 50 870.00 | | | 50 870.00 |
294 Charges financières | 289.00 | | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 508.00 | | | 24 508.00 |