| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
040 Immobilisations financières | 722 500.00 | | 722 500.00 | 722 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 725 916.00 | 3 416.00 | 722 500.00 | 725 916.00 |
072 Créances – Autres | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
084 Disponibilités | 536 011.00 | | 536 011.00 | 536 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 537 156.00 | | 537 156.00 | 537 156.00 |
110 Total général Actif | 1 263 072.00 | 3 416.00 | 1 259 656.00 | 1 263 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 149 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 148 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 259 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 001.00 | | | 192 001.00 |
242 Autres charges externes. | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | | | 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 640.00 | | | 121 640.00 |
252 Charges sociales | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 634.00 | | | 158 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
280 Produits financiers | 219.00 | | | 219.00 |
294 Charges financières | 301.00 | | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 707.00 | | | -11 707.00 |