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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
040 Immobilisations financières | 752 500.00 | | 752 500.00 | 752 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 755 916.00 | 3 416.00 | 752 500.00 | 755 916.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
072 Créances – Autres | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
084 Disponibilités | 509 541.00 | | 509 541.00 | 509 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 516 791.00 | | 516 791.00 | 516 791.00 |
110 Total général Actif | 1 272 707.00 | 3 416.00 | 1 269 291.00 | 1 272 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 163 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 160 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 269 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 001.00 | | | 192 001.00 |
242 Autres charges externes. | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 591.00 | | | -1 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | | | 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 032.00 | | | 129 032.00 |
252 Charges sociales | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 408.00 | | | 162 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
280 Produits financiers | 483.00 | | | 483.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 679.00 | | | -14 679.00 |