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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 400.00 | | 317 400.00 | 317 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 673.00 | 53 689.00 | 43 983.00 | 97 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 390.00 | 35 956.00 | 98 433.00 | 134 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 419.00 | 89 646.00 | 463 772.00 | 553 419.00 |
BT Marchandises | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
CF Disponibilités | 185 809.00 | | 185 809.00 | 185 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 695.00 | | 216 695.00 | 216 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 114.00 | 89 646.00 | 680 468.00 | 770 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 323 158.00 | 274 218.00 | | 323 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 454.00 | 48 939.00 | | 57 454.00 |
DL TOTAL (I) | 389 082.00 | 331 628.00 | | 389 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 778.00 | 139 522.00 | | 115 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 193.00 | 56 847.00 | | 57 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 734.00 | 38 228.00 | | 36 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 488.00 | 89 385.00 | | 74 488.00 |
EA Autres dettes | 7 189.00 | 3 834.00 | | 7 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 385.00 | 327 817.00 | | 291 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 468.00 | 659 445.00 | | 680 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 138.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 940 110.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 944 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 72.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 72.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 2.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 2.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | 70.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 666.00 | 8 228.00 | | 8 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 262.00 | 776 103.00 | | 957 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 807.00 | 727 164.00 | | 899 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 454.00 | 48 939.00 | | 57 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 452.00 | | 17 256.00 | 546 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 288.00 | 553 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 288.00 | 232 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 400.00 | | | 317 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 096.00 | | 17 256.00 | 225 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 839.00 | 31 932.00 | 10 124.00 | 67 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 839.00 | 31 932.00 | 10 124.00 | 67 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 388.00 | 24 574.00 | 90 814.00 | 115 388.00 |
VI Groupe et associés | 57 194.00 | 57 194.00 | | 57 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
VW T.V.A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 385.00 | 200 571.00 | 90 814.00 | 291 385.00 |