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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 400.00 | | 317 400.00 | 317 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 192.00 | 101 385.00 | 14 806.00 | 116 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 640.00 | 81 143.00 | 65 497.00 | 146 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 188.00 | 182 528.00 | 401 659.00 | 584 188.00 |
BT Marchandises | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BZ Autres créances | 30 087.00 | | 30 087.00 | 30 087.00 |
CF Disponibilités | 149 002.00 | | 149 002.00 | 149 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 247.00 | | 183 247.00 | 183 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 436.00 | 182 528.00 | 584 907.00 | 767 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 380 612.00 | 380 612.00 | | 380 612.00 |
DH Report à nouveau | -22 808.00 | -25 811.00 | | -22 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 532.00 | 3 002.00 | | -42 532.00 |
DL TOTAL (I) | 323 742.00 | 366 274.00 | | 323 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 629.00 | 65 352.00 | | 157 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 942.00 | 56 840.00 | | 43 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 749.00 | 27 986.00 | | 2 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 439.00 | 51 537.00 | | 53 439.00 |
EA Autres dettes | 3 403.00 | 2 635.00 | | 3 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 165.00 | 204 353.00 | | 261 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 907.00 | 570 628.00 | | 584 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 434 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 040.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | 18.00 | | 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | 18.00 | | 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 106.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 106.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | -88.00 | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 883.00 | 964 248.00 | | 572 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 415.00 | 961 245.00 | | 615 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 532.00 | 3 002.00 | | -42 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 957.00 | | 2 732.00 | 582 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 584 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 262 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 400.00 | | | 317 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 601.00 | | 2 732.00 | 261 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 988.00 | 26 041.00 | 1 500.00 | 157 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 988.00 | 26 041.00 | 1 500.00 | 157 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 630.00 | 17 180.00 | 40 450.00 | 57 630.00 |
VI Groupe et associés | 43 943.00 | 43 943.00 | | 43 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 489.00 | 31 533.00 | 3 956.00 | 35 489.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 165.00 | 220 715.00 | 40 450.00 | 261 165.00 |