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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 400.00 | | 317 400.00 | 317 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 468.00 | 104 460.00 | 9 007.00 | 113 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 640.00 | 96 561.00 | 50 079.00 | 146 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 465.00 | 201 021.00 | 380 444.00 | 581 465.00 |
BT Marchandises | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
CF Disponibilités | 252 242.00 | | 252 242.00 | 252 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 279 847.00 | | 279 847.00 | 279 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 313.00 | 201 021.00 | 660 291.00 | 861 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 380 612.00 | 380 612.00 | | 380 612.00 |
DH Report à nouveau | -65 340.00 | -22 808.00 | | -65 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 937.00 | -42 532.00 | | 63 937.00 |
DL TOTAL (I) | 387 679.00 | 323 742.00 | | 387 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 703.00 | 157 629.00 | | 140 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 969.00 | 43 942.00 | | 45 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 201.00 | 2 749.00 | | 26 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 044.00 | 53 439.00 | | 56 044.00 |
EA Autres dettes | 3 693.00 | 3 403.00 | | 3 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 612.00 | 261 165.00 | | 272 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 291.00 | 584 907.00 | | 660 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 457 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 647.00 | |
GE Autres charges | | | 4 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 312.00 | 538.00 | | 2 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 312.00 | 538.00 | | 2 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 330.00 | 304.00 | | 3 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 466.00 | 304.00 | | 3 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | 233.00 | | -1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 283.00 | 572 883.00 | | 729 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 346.00 | 615 415.00 | | 665 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 937.00 | -42 532.00 | | 63 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 189.00 | | 1 566.00 | 584 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 291.00 | 581 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 291.00 | 260 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 400.00 | | | 317 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 833.00 | | 1 566.00 | 262 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 529.00 | 22 648.00 | 4 155.00 | 182 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 529.00 | 22 648.00 | 4 155.00 | 182 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 958.00 | 2.00 | 3 956.00 | 3 958.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 572.00 | 27 252.00 | 113 320.00 | 140 572.00 |
VI Groupe et associés | 45 969.00 | 45 969.00 | | 45 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 851.00 | 1 851.00 | 22 000.00 | 23 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 316.00 | 3 360.00 | 25 956.00 | 29 316.00 |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 611.00 | 159 291.00 | 113 320.00 | 272 611.00 |