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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 400.00 | | 317 400.00 | 317 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 389.00 | 72 938.00 | 41 450.00 | 114 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 240.00 | 50 400.00 | 93 840.00 | 144 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 985.00 | 123 338.00 | 456 646.00 | 579 985.00 |
BT Marchandises | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BZ Autres créances | 34 011.00 | | 34 011.00 | 34 011.00 |
CF Disponibilités | 115 838.00 | | 115 838.00 | 115 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 780.00 | | 154 780.00 | 154 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 765.00 | 123 338.00 | 611 426.00 | 734 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 380 612.00 | 323 158.00 | | 380 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 811.00 | 57 454.00 | | -25 811.00 |
DL TOTAL (I) | 363 271.00 | 389 082.00 | | 363 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 890.00 | 115 778.00 | | 90 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 230.00 | 57 193.00 | | 57 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 571.00 | 36 734.00 | | 32 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 919.00 | 74 488.00 | | 61 919.00 |
EA Autres dettes | 5 544.00 | 7 189.00 | | 5 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 155.00 | 291 385.00 | | 248 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 426.00 | 680 468.00 | | 611 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 163.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 890 596.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 896 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 56.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 56.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 123.00 | | 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | 287.00 | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | -231.00 | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 295.00 | 957 262.00 | | 912 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 107.00 | 899 807.00 | | 938 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 811.00 | 57 454.00 | | -25 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 420.00 | | 27 165.00 | 553 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 579 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 258 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 400.00 | | | 317 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 064.00 | | 27 165.00 | 232 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 647.00 | 34 291.00 | 600.00 | 89 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 647.00 | 34 291.00 | 600.00 | 89 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | -1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
UX Autres créances clients | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 568.00 | 25 495.00 | 65 073.00 | 90 568.00 |
VI Groupe et associés | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 096.00 | 36 140.00 | 3 956.00 | 40 096.00 |
VW T.V.A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 153.00 | 183 080.00 | 65 073.00 | 248 153.00 |