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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 132 687.00 | | 39 132 687.00 | 39 132 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 000.00 | 70 000.00 | 30 000.00 | 100 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 775.00 | | 79 775.00 | 79 775.00 |
BZ Autres créances | 138 338 898.00 | | 138 338 898.00 | 138 338 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 587 054.00 | | 3 587 054.00 | 3 587 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 105 727.00 | 70 000.00 | 142 035 727.00 | 142 105 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 238 415.00 | 70 000.00 | 181 168 415.00 | 181 238 415.00 |
CU Autres participations | 39 132 687.00 | | 39 132 687.00 | 39 132 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -12 009 794.00 | | | -12 009 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 009 794.00 | 1 326 609.00 | | -2 009 794.00 |
DL TOTAL (I) | -1 969 094.00 | 1 367 309.00 | | -1 969 094.00 |
DP Provisions pour risques | | 87 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 87 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 104 316.00 | | | 183 104 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 557 343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 897.00 | 35 570.00 | | 19 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 205.00 | | |
EA Autres dettes | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 137 509.00 | 41 608 496.00 | | 183 137 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 168 415.00 | 43 062 805.00 | | 181 168 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 137 509.00 | 41 608 496.00 | | 183 137 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
FM Production stockée | | | -12 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 676 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 579 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 433 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 494 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 999 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 649.00 | 217 522.00 | | 1 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 299.00 | 1 984 558.00 | | 78 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 948.00 | 2 202 080.00 | | 79 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 312.00 | 23 643.00 | | 13 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 047.00 | 408 000.00 | | 77 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 359.00 | 431 643.00 | | 90 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 411.00 | 1 770 437.00 | | -10 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 109 708.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 567.00 | 3 777 793.00 | | 3 673 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 683 362.00 | 2 451 184.00 | | 5 683 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 009 794.00 | 1 326 609.00 | | -2 009 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 287 514.00 | | 22 103 472.00 | 17 287 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 819.00 | 39 132 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 298.00 | 39 132 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 589.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 890.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 890.00 | | | 55 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 221 034.00 | | 22 103 472.00 | 17 221 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833.00 | 418.00 | 1 251.00 | 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | 204.00 | 611.00 | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426.00 | 214.00 | 640.00 | 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 037.00 | | 61 037.00 | 61 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 139.00 | | 61 139.00 | 131 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 139.00 | | 148 139.00 | 218 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 61 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
UX Autres créances clients | 79 775.00 | | | 79 775.00 |
VB T. V. A. | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VC Groupe et associés | 138 222 342.00 | | | 138 222 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 104 073.00 | 183 104 073.00 | | 183 104 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 325 771.00 | | | 187 325 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 221 698.00 | | | 4 221 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 708.00 | | | 109 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 418 673.00 | 138 418 673.00 | | 138 418 673.00 |
VW T.V.A. | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 137 509.00 | 183 137 509.00 | | 183 137 509.00 |