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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 840.00 | | 1 834 840.00 | 1 834 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 000.00 | 70 000.00 | 30 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
BZ Autres créances | 3 279 020.00 | | 3 279 020.00 | 3 279 020.00 |
CF Disponibilités | 215 680.00 | | 215 680.00 | 215 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 610 741.00 | 70 000.00 | 3 540 741.00 | 3 610 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 581.00 | 70 000.00 | 5 375 581.00 | 5 445 581.00 |
CU Autres participations | 1 834 840.00 | | 1 834 840.00 | 1 834 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -47 808 910.00 | -12 009 794.00 | | -47 808 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 271 530.00 | 14 586 950.00 | | 50 271 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 320.00 | 2 617 855.00 | | 2 503 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170 169 560.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 830 460.00 | | | 2 830 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
EA Autres dettes | 28 505.00 | 15 840.00 | | 28 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872 261.00 | 170 198 695.00 | | 2 872 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 581.00 | 172 816 550.00 | | 5 375 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 598 283.00 | 10 451 757.00 | | 2 598 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 275.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 641.00 | | 37 641.00 | 37 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 641.00 | | 37 641.00 | 37 641.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 801 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 285 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 086 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 090 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 970 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 927 797.00 | | | 86 927 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 927 797.00 | | | 86 927 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 055 212.00 | | | 6 055 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 297 848.00 | | | 37 297 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 353 060.00 | | | 43 353 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 574 737.00 | | | 43 574 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 978.00 | -927 264.00 | | 273 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 052 037.00 | 19 313 394.00 | | 96 052 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 780 507.00 | 4 726 445.00 | | 45 780 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 271 530.00 | 14 586 950.00 | | 50 271 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 132 687.00 | | | 39 132 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 297 848.00 | 1 834 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 297 848.00 | 1 834 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 132 687.00 | | | 39 132 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
VC Groupe et associés | 3 279 020.00 | | | 3 279 020.00 |
VI Groupe et associés | 2 830 460.00 | 2 830 460.00 | | 2 830 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 189 331.00 | | | 16 189 331.00 |
VP Divers | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295 061.00 | 3 295 061.00 | | 3 295 061.00 |
VW T.V.A. | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 261.00 | 2 872 261.00 | | 2 872 261.00 |