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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 840.00 | 605 309.00 | 1 229 530.00 | 1 834 840.00 |
BZ Autres créances | 1 489 373.00 | | 1 489 373.00 | 1 489 373.00 |
CF Disponibilités | 40 473.00 | | 40 473.00 | 40 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 847.00 | | 1 529 847.00 | 1 529 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 686.00 | 605 309.00 | 2 759 377.00 | 3 364 686.00 |
CU Autres participations | 1 834 840.00 | 605 309.00 | 1 229 530.00 | 1 834 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 959 920.00 | 1 959 920.00 | | 1 959 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 382.00 | 55 973.00 | | 40 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 002.00 | 2 056 593.00 | | 2 041 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 871.00 | 848 043.00 | | 658 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 146.00 | 6 052.00 | | 3 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385.00 | | | 385.00 |
EA Autres dettes | 55 973.00 | | | 55 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 375.00 | 854 095.00 | | 718 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 377.00 | 2 910 688.00 | | 2 759 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 378.00 | 83 826.00 | | 65 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 997.00 | 27 853.00 | | 24 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 381.00 | 55 973.00 | | 40 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 840.00 | | | 1 834 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 840.00 | | | 1 834 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 309.00 | | | 605 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 309.00 | | | 605 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658 871.00 | | | 658 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 973.00 | 55 973.00 | | 55 973.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VC Groupe et associés | 1 489 263.00 | 1 489 263.00 | | 1 489 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 373.00 | 1 489 373.00 | | 1 489 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 375.00 | 59 504.00 | | 718 375.00 |